“擎天柱”只是浮云 再牛的机器人也得用电池!这个板块今天逆势大涨

发布日期:2022-06-22 20:25:09   来源 : 每日经济新闻    作者 :v003    浏览量 :16564
v003 每日经济新闻 发布日期:2022-06-22 20:25:09  
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 昨天,牛眼君在文中说,关于特斯拉机器人概念炒作,还是谨慎为好,有赚就走不可恋战。

  果然,今天很多机器人概念股开始套人了,比如奥联电子佰奥智能蓝英装备机器人等都大幅下挫。

  这个题材,炒的是一旦特斯拉机器人研发成功,而且能够像特斯拉的汽车一样大卖的话,相关供应商能够获得巨大成长空间。但是,问题就在于距离成功还很遥远,相关所谓的“供应商”,可能自己多不知道自己具备此概念,那么当大家看清楚之后,只能是“一日游”行情。

  热钱退潮,大盘再次陷入震荡。不过,今天市场依然热点明显。今天,最大的热点就是储能昱能科技固德威北京科锐奥特迅振邦智能协鑫集成禾迈股份锦浪科技派能科技等多家公司大涨。

  此时储能突然爆发,用一句通俗易懂的话说,就是“再牛X的机器人,它也得用电池吧”。

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  那么,储能板块的大涨,会不会也是一日游行情?显然不是,在双碳背景下,储能的重要性已经得到市场的充分认可,整个行业的需求出现爆发式增长,同时还有政策上的支持,为未来几年的增长带来了较高确定性。因此从长远看,储能的爆发只是迟早问题。

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  当前,储能领域最被市场看好的,是用户储能,也可以说是家用储能。在传统能源价格、电价持续上涨的背景下,家用储能已经在海外得到快速推广应用。目前,家用储能A股相关公司最正宗的就是固德威派能科技锦浪科技等公司。

  据报道,海外家用储能需求旺盛,派能科技目前在手订单饱和。公司年产能为3GWh,主要市场在海外,欧洲、非洲占比超60%,剩下的是澳洲、北美、日本、东南亚市场以及中国市场。派能科技储能产品营收占比高达96.4%,海外收入占比80%。今年一季度公司营业收入8.14亿,同比增长216.18%,净利润1.01亿,同比增长70.45%。

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  此外,固德威也从储能市场爆发中收益颇丰。据报道,公司目前在手订单比较饱满,预计6月份订单情况还将好于5月份。固德威在储能布局方面起步较早,目前,海外户用储能是公司发展机遇之一。

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  另外,6月18日,固德威公告拟定增募资25.4亿元,深耕光伏逆变器及储能领域。募集资金将用于年产20GW并网逆变器及2.7GWH储能电池生产基地建设项目,年产20GW并网、储能逆变器及1.8GWH储能电池生产基地建设项目,补充流动资金。

  和其他仅仅有题材、概念,没有实质性基本面支撑的炒作相比,储能板块的前景确实根据可行性。

  申万研究报告指出,2022年3月,为推动“十四五”新型储能高质量规模化发展,国家发展改革委、国家能源局近日联合印发了《“十四五”新型储能发展实施方案》,储能行业迎来发展机遇。5月25日,国家能源局综合司发布关于加强电化学储能电站安全管理的通知,从七个方面对电化学储能电站安全作出指引。到2030年,新型储能全面市场化发展,新型储能核心技术装备自主可控。相较于2021年7月出台的《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,政策逐步细化,提出了系统降本量化以及2030年全面市场化要求,十四五规划逐步明确,储能行业将快速发展。

  中金公司则认为,随着储能规划的陆续发布,行业有望迎来“十四五”国内增长搞确定。同时,看好全球电化学储能市场的高成长性,以及高壁垒的电池、逆变器、热管理、消防设备以及EPC环节龙头公司的业绩高增长。

  公司方面,看好锂电及材料相关的亿纬锂能欣旺达恩捷股份天赐材料德方纳米星源材质璞泰来;逆变器相关的阳光电源锦浪科技、固德威等。

  最后,再来看几家储能领域的重点公司。

  昱能科技,公司于2021年推出关断器及用户储能产品,全面布局组件及电力电子设备。2021年公司微逆出货41.88万台,对应约461MW,市占率约9.48%,处全球第三。2021年第一季度公司综合毛利率、净利率为40.21%、17.71%,随着新产品迭代和规模扩大,盈利稳步上升。今年二季度,预计归母净利润达0.84~0.94亿元,同比增长273%~317%,环比增长173%~206%。

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  禾迈股份,公司成立于2012年,主要从事光伏微型逆变器的研发、生产与销售。公司目前已经成为微型逆变器领域在技术、市场方面均具有明显优势的龙头企业,产品广泛应用于全球分布式光伏发电系统,客户遍及拉美、欧洲、美国等多个区域。管理层具有浓厚的技术背景,坚持研发驱动公司成长,同时持续加深渠道布局,带动微逆销量保持较高增速,盈利能力行业领先。

  长江证券指出,禾迈股份在储能逆变器领域已经有深厚的技术储备,推出了具有竞争力的产品,一代产品前期试用反馈良好,二代产品也已在研发。随着募投项目“储能逆变器产业化项目”落地,公司将具有混合型储能逆变器、交流混合储能逆变器产能5万台/年,带动储能销量快速提升,储能有望成为公司第二大增长极。

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  德业股份,公司成立于2000年,公司是国内唯一一家囊括并网逆变器、储能逆变器、微逆的逆变器公司。东吴证券指出,德业股份2021年光储业务营收增速达262%,净利润占比超过50%,称谓公司营收增长最快、利润贡献率第一的业务板块。

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  莫尼塔对德业股份基本面跟踪更新指出,公司发往美国的15kw储能产品已完成认证,2季度出货以15kw为主,盈利能力要好于8kw产品;巴西市场在1季度完成渠道去库后,2季度订单恢复高速增长,预计翻倍以上;欧洲市场逐步获得突破,预计欧洲地区收入占比将逐季提升,获取新增长点;4、5月出货维持强劲,目前排产至7月中旬。

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