每日八张图:A股下跌有三大原因!怎么办?机构高喊“有信心、有耐心、有希望”

发布日期:2022-08-03 19:59:14   来源 : 东方财富研究中心    作者 :v003    浏览量 :16
v003 东方财富研究中心 发布日期:2022-08-03 19:59:14  
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 今日(8月3日)沪深两市全线高开,盘初惯性冲高之后,股指迅速回落并连续走低,午盘前一度翻绿。伴随着军工股扛起领涨大旗,午后指数一度再次上行,可惜是孤掌难鸣,股指上攻力度不足,尾盘再次回落,并且迎来跳水翻绿,全天呈现高开低走态势。

  截至沪深股市全天收盘,沪指下跌0.71%,报3163.67点;深成指下跌1.14%,报11982.26点;创业板指下跌1.86%,报2628.82点。

  从盘面上来看,军工板块整体上涨,科技成长股纷纷表现,轻指数重个股行情再现。行业方面,航天航空半导体船舶制造计算机设备通信设备等行业领涨;光伏、保险等小幅回调;题材股方面,汽车芯片大飞机军民融合航母概念北斗导航等领涨。

  资金面上,人民银行8月3日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年8月3日人民银行利率招标方式开展了20亿元逆回购操作,中标利率市场化为2.10%,由于今日有20亿元逆回购到期,人民银行今日公开市场实现零投放零回笼。

  热点板块

行业板块涨幅榜前十

行业板块跌幅榜前十

概念板块涨幅榜前十

概念板块跌幅榜前十

  个股监控

主力净流入前十

主力净流出前十

  北向资金

  南向资金

  消息面

  1、据澎湃新闻消息,国家电网有限公司8月3日对外披露重大项目建设进展。随着特高压抽水蓄能、超高压等工程加快推进,国网年内在建项目总投资有望创历史新高,达到1.3万亿元,带动上下游产业投资超过2.6万亿元。

  2、据上海证券报称,中国汽车工业协会8月3日发布关于2022年度新能源汽车下乡第二批车型目录申报的通知。通知称,申报车型的价位优惠后应在20万元以内,适合农村消费者对汽车产品的需求。

  3、据证券时报网消息,日前,工信部节能与综合利用司召开新能源汽车动力电池综合利用工作座谈会,相关负责人指出将研究制定《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法》,健全动力电池回收利用体系,支持柔性拆解、高效再生利用等一批关键技术攻关和推广应用。

  4、据界面新闻消息,根据标准制修订计划,相关标准化技术组织已完成《智能音箱技术规范》等68项行业标准和《调频频段数字音频广播-接收机技术规范》等40项推荐性国家标准及《平衡车用锂离子电池和电池组规范》1项行业标准外文版的制修订工作。在以上标准批准发布之前,为进一步听取社会各界意见,现予以公示,截止日期2022年9月3日。

  机构观点

  对于当前行情,山西证券认为,短期来看,市场调整压力较大,前两日虽有弱反弹,但中期大概率仍处于调整阶段。而近期A 股持续调整主要存在三方面原因:一是地缘局势因素干扰,使得国际投资者流入意愿降低,资金选择短线回避;二是稳增长基调下移,市场总体反应偏悲观;三是海外通胀高企,美联储持续加息,全球流动性偏紧,国内流动性宽松程度有限。

  该机构进一步分析,建议重点关注和布局盈利能力强、具有较优防御能力及估值修复空间的大盘价值股和行业龙头,同时,随着中报预期的逐渐明朗,持续关注高成长的新能源和军工等板块。

  东方证券也提到,当前尽管流动性依然充裕,但进一步宽松的空间不大,因流动性宽松驱动A 股进一步抬升的空间有限,A 股市场正处于由分母端估值驱动转换为分子端盈利验证的关键阶段。但目前,第一、国内经济复苏依然偏弱,特别是消费和房地产对复苏拖累较大;第二复苏的持续性有待检验、内生动力不强,主要依赖政府部门的加杠杆和信用扩张,而居民部门处在一个去杠杆的阶段;第三,海外衰退的风险在累积,衰退的负面效应也会对国内经济造成影响,海外衰退风险对A 股影响的权重可能将逐渐增大。

  所以,该机构进一步指出,目前权益市场可能处于一个“上有顶、下有底”的阶段。配置方向来看,在流动性宽松、经济弱复苏的状态下,具有高景气度和成长性的成长赛道具有稀缺性,是配置的优先方向。

  不过,西部证券表示,要有信心、有耐心、有希望。对经济有信心,对市场有耐心。地缘事件冲击造成的影响偏短期,多数并不改变A股的自身运行趋势,未来影响市场的核心矛盾仍在内部。随着市场逐步消化经济修复节奏趋缓,以及下半年政策目标的趋稳的定调,短期市场将回归新的均衡态,未来市场需要耐心等待新的宏观变量输入,进出口数据可能是下一个可能引发汇率及大类资产价格波动的时间点。

  从确定性中寻找希望。今年新晋赛道呈现多样化,小而美,寻求业绩均值回归等新特点,顺应变化才能战胜市场。建议关注泛消费板块中报有望超预期的养殖业,培育钻石,医美等细分行业,以及有望受益于稳增长政策预期的基建链(环保,电力,电网改造等)。从中期来看,通胀依然是全年最重要的投资主线,持续关注受益于通胀上行的农业,业绩稳健的食品饮料,家电和医药等消费行业龙头,以及虚拟现实游戏,出行链等泛消费概念。

  中邮证券提到,综合考虑行业近期表现、估值及流动性,我们近期重点看好:1、高景气主线,近期成长性较强的汽车、新能源等热门赛道持续反弹,正值中报披露期,仍可继续从中挖掘优质公司;2、轮动主线,近期市场重回震荡热点轮动表现,机械设备、电子等相对估值低的板块存在重估溢价。

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